ניווט מהיר בפוסט
במדריך זה נסביר על אסטרטגיות מסחר תוך הכרה של פלטפורמות ומרכיבי המסחר, ותפקיד הניתוח הטכני והיסודי ביצירת אסטרטגיית מסחר מקיפה.
מהו מסחר
לפני שנצלול ישירות למסחר במטבעות קריפטוגרפיים, בואו נבין את המשמעות של מסחר.
ניתן להגדיר מסחר כרעיון הכלכלי של קנייה ומכירה של נכסים. הנכסים יכולים להיות סחורות ושירותים המוחלפים בין צדדי המסחר.
אלה יכולים להיות מניות, מטבעות, אגרות חוב, קריפטו וכו'.
מסחר במטבעות קריפטו כרוך בקנייה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפיים על ידי שימוש בפלטפורמת מסחר קריפטו.
כמה מפלטפורמות המסחר הפופולריות ביותר במטבעות קריפטוגרפיים הן בינאנס, קוינבייס, OKX ועוד.
הרעיון מאחורי מסחר הוא להשיג תוצאות רווחיות לאורך תקופה מסוימת.
סוגי מטבעות קריפטו
שוק הקריפטו הינו דינאמי ומשתנה ללא הרף, אך מספר מטבעות נשארו דומיננטיים לאורך תקופה ארוכה.
נכון ל-2024 אלו כוללים:
- ביטקוין (BTC) – מטבע הקריפטו המבוזר הראשון. BTC הוא המטבע הפופולרי ביותר ובעל שווי השוק הכי גבוה בשוק הקריפטו.
- אית'ריום (ETH) – ידוע בפלטפורמה הרב-תכליתית שלו התומכת בחוזים חכמים ויישומים מבוזרים (dApps). מטבע ETH הוא השני בגודלו מבחינת שווי שוק ופופולריות.
- מטבע בינאנס (BNB) – המטבע של זירת המסחר הגדולה והפופלרית ביותר, בינאנס.
- מטבעות יציבים (USDT/USDC) – מטבעות אלו מוצמדים למטבעות מסורתיים ומציעים יציבות בשוק הקריפטו.
איך להתחיל לסחור בקריפטו
חשוב גם לדעת את הסיכונים הקשורים ואת החוקים שעשויים לחול בהתבסס על סמכות השיפוט של המדינה בה גרים וההחלטות צריכות להתקבל בהתאם.
שלב ראשון: בחרו בורסה ופתחו חשבון
הצעד הראשון הוא לחפש את בורסת הקריפטו שהיא מתאימה לכם ולפתוח חשבון. כמה מהפופולריים שבהם הם:
שלב שני: הפקידו כספים לבורסה
לאחר שבחרתם את הבורסה שהכי מתאימה לצרכים שלכם ופתחתם בו חשבון, השלב הבא הוא להפקיד בו כספים.
ניתן להפקיד כספים לבורסה באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או הפקדת קריפטו מבורסה/ארנק אחר.
שלב שלישי: בחרו מטבע קריפטו להשקעה
שוק מטבעות הקריפטו כולל עשרות אלפי מטבעות שונים. כהתחלה, מומלץ להיצמד לביטקוין ואית'ריום ורק לאחר הבנה בסיסית בשוק לעבור למסחר במטבעות אחרים. חשוב לדעת – שוק מטבעות הקריפטו תנודתי מאוד. עליות של מאות ואף אלפי אחוזים בימים בודדים קורות לא מעט.
שלב רביעי: בחרו אסטרטגיית מסחר
בחירת אסטרטגיית מסחר היא שלב קריטי במסחר במטבעות קריפטוגרפיים. על ידי שימוש באינדיקטורים למסחר עם ניתוח יסודי וטכני נכון, אפשר להשיג רווחים גבוהים במסחר במטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, אם אתם מתחילים, מומלץ ללמוד קודם את הבסיס, לסחור בחשבון דמו ורק לאחר מכן לסכן את כספיכם.
מומלץ לקרוא את המדריך על 5 החוקים לפני שמשקיעים בקריפטו.
שלב חמישי: אחסנו את המטבעות
לבסוף, חיוני לאחסן את הקריפטו במקום בטוח. כדי לעשות זאת ניתן להשתמש בארנק תוכנה או חומרה, תלוי בתדירות המסחר.
ארנקי החומרה הם הבטוחים ביותר, אך מגיעים עם חסרונות משלהם.
הכנו מדריך איך לאחסן מטבעות קריפטו.
יסודות המסחר במטבעות קריפטו
עמלות מסחר
- עמלות ספוט: נגבה עבור עסקאות מיידיות, בדרך כלל אחוז משווי המסחר. בחירת בורסה עם עמלות ספוט נמוכות היא קריטית למסחר תכוף.
- עמלות Maker ו-Taker: עמלות Maker נגבות עבור הוספת נזילות לשוק, בדרך כלל פחות מעמלות Taker, הנגבות עבור לקיחת נזילות.
- מרווחים: מרווח במסחר הוא ההפרש בין מחיר השוק הנוכחי עבור אותו מטבע לבין המחיר שקונים או מוכרים את המטבע עבורו.
- עמלות נוספות: היו מודעים לעלויות אחרות כגון עמלות כרטיס אשראי, עמלות מסחר באפליקציות ועמלות כורים עבור אימות עסקה.
הוראות קניה/מכירה
הזמנות קנייה הן הוראות לרכישת מטבע קריפטוגרפי במחיר מסוים, בעוד שהזמנות מכירה הן הוראות למכירת מטבע קריפטוגרפי כאשר הוא מגיע למחיר מסוים.
- פקודות שוק: פקודות שוק מבוצעות באופן מיידי במחיר השוק הנוכחי.
- פקודות הגבלה: פקודות הגבלה מוגדרות לביצוע במחיר ספציפי, ומציעות יותר שליטה אך ללא ערובה לביצוע.
ניהול סיכונים
- התחילו בקטן: מומלץ להתחיל עם סכום שנוח להחזיק לטווח ארוך ושאין בו צורך מיידי, כדי למזער את הסיכון ככל שתצברו ניסיון.
- גיוון: השקעה במספר מטבעות קריפטו יכולה להפחית את הסיכון הכולל ולהגדיל את התשואות.
- קריאת גרפים: פיתוח היכולת לפרש גרפים ונתונים יכול לעזור לקבל החלטות מושכלות ולנהל סיכונים בצורה יעילה.
מבנה המסחר
מבנה הסחר במטבעות קריפטו מורכב מקונה ומוכר. מכיוון שיש שני צדדים מנוגדים למסחר – רכישה ומכירה – מישהו חייב להרוויח יותר מהאחר.
מכאן שמסחר הוא מטבעו משחק סכום אפס: יש מנצח ויש מפסיד.
כאשר מוסכם על מחיר בין קונה למוכר, העסקה מתבצעת ונקבעת הערכת השוק של הנכס.
לרוב, קונים נוטים לקבוע הוראות במחיר נמוך יותר מהמוכרים. פעולת הקניה ומכירה יוצרת את שני הצדדים של ספר הזמנות.
כאשר יש יותר הוראות קנייה מאשר הוראות מכירה, המחיר בדרך כלל עולה, מכיוון שיש יותר ביקוש לנכס.
לעומת זאת, כאשר יותר אנשים מוכרים מאשר קונים, המחיר יורד.
בפלטפורמות מסחר רבות, קניות ומכירות מיוצגות בצבעים שונים כדי לתת לסוחר אינדיקציה מהירה על מצב השוק ברגע נתון.
הבנת שוק הקריפטו
איך שוק הקריפטו עובד
להבדיל משווקי המניות המסורתיים, שוק מטבעות הקריפטו הוא מערכת פיננסית דינמית וחדשנית הפועלת 24/7 ברחבי העולם.
זהו שוק מבוזר, כלומר אינו מסתמך על רשויות ריכוזיות כמו ממשלות או בנקים. במקום זאת, הוא משתמש בטכנולוגיית בלוקצ'יין, ספר חשבונות מבוזר שמתעד את כל העסקאות ברשת של מחשבים. תכונה זו מבטיחה שקיפות ואבטחה, מה שהופך את שוק מטבעות הקריפטו למושך עבור סוחרים ברחבי העולם.
גורמים מרכזיים המניעים את השוק הזה כוללים היצע וביקוש, סנטימנט המשקיעים והתקדמות טכנולוגית. בניגוד לשווקים המסורתיים, ניתן לסחור במטבעות קריפטוגרפיים ישירות בין אנשים באמצעות בורסות או פלטפורמות עמית לעמית, מה שמציע נגישות למשקיעים.
ניתוח שוק ומגמות
בנוף התנודתי של שוק הקריפטו, זה חיוני להישאר מעודכן במגמות השוק.
מגמות אלו מושפעות ממגוון גורמים, מאירועים כלכליים גלובליים ועד פריצות דרך טכנולוגיות בטכנולוגיית הבלוקצ'יין.
ניתוח מגמות אלו דורש הבנה מעמיקה של מדדי שוק כגון נפחי מסחר, תנודות מחירים והופעת מטבעות קריפטוגרפיים חדשים. כלים כמו נרות יפניים וממוצעים נעים משמשים בדרך כלל לניתוח טכני, המספקים תובנות לגבי סנטימנט השוק ותנועות מחירים פוטנציאליות.
גורמים שמשפיעים על מחירי מטבעות קריפטו
היצע וביקוש
- היצע מוגבל של מטבעות קריפטוגרפיים מסוימים, כמו ביטקוין, מעלה את הערך ככל שהביקוש עולה.
- הכנסת מטבעות או אסימונים חדשים יכולה להשפיע על הערך של מטבעות קריפטוגרפיים קיימים.
חדשות ושינויים רגולטוריים
- תקנות ממשלתיות, קפדניות ומקלות כאחד, יכולות להשפיע באופן משמעותי על מחירי המטבעות הקריפטוגרפיים.
- חדשות רגולטוריות חיוביות יכולות להגביר את אמון השוק, בעוד חדשות שליליות יכולות להוביל לירידות.
סנטימנט שוק
- תפיסת הציבור, המושפעת מסיקור תקשורתי ומהתלהבות או דאגה של המשקיעים, יכולה להניע תנודות במחירים.
- מגמות מדיה חברתית ודעות משפיענים משפיעות לעתים קרובות על התנהגות המשקיעים.
גורמים כלכליים
- אירועים כלכליים גלובליים, כגון שיעורי אינפלציה, ירידות כלכליות או פיחות במטבע, יכולים להשפיע על שוקי מטבעות קריפטוגרפיים.
- מטבעות קריפטו עשויים להתנהג כנכסי מקלט בטוח במהלך חוסר יציבות כלכלית.
פעילות משקיעים
- קנייה או מכירה בקנה מידה גדול על ידי משקיעים גדולים (המכונים לפעמים "לווייתנים") יכולה להשפיע באופן משמעותי על המחירים.
- טקטיקות מניפולציה בשוק יכולות גם לשחק תפקיד בתנודתיות המחירים.
אירועים גיאופוליטיים
- חוסר יציבות פוליטית או מדיניות ממשלתית במדינות מפתח יכולות להשפיע על שוקי מטבעות קריפטוגרפיים.
- סנקציות או סכסוכי סחר בינלאומיים יכולים להשפיע על עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים חוצי גבולות.
אינדיקטורים לניתוח טכני
- שימוש של סוחרים באינדיקטורים טכניים שונים יכול להוביל לתנועות מחיר שמגשימות את עצמן.
- האינדיקטורים הנפוצים כוללים ממוצעים נעים, מדד חוזק יחסי (RSI) ואחרים.
אסטרטגיות מסחר
מסחר יומי
מסחר יומי ידוע גם בשם "מסחר תוך יומי", הוא סוג של אסטרטגיית מסחר שבו סוחרים נכנסים ויוצאים מהפוזיציה באותו יום.
בסוג זה של מסחר, סוחרים משתמשים בניתוח טכני ובסיסי באמצעות אינדיקטורים כדי לקבוע את תנאי השוק הנוכחיים ולזהות את המגמות.
יישום סוג זה של מסחר מציע רווחים קטנים, אך מונע תנודתיות של החזקת נכס מעבר ליום המסחר. מסחר יומי מתקיים בדרך כלל למשך מספר שעות.
סקלפינג
זוהי אסטרטגיית המסחר לטווח הקצר ביותר שאחריה עוקבים מומחים רבים כדי להשיג רווחים מיידיים. בסוג זה של מסחר, אנשים מחזיקים את המטבעות לכמה דקות או שניות. מטרת האסטרטגיה היא להשיג רווחים קטנים אשר נצברים לאורך היום. הזמן האופטימלי לביצוע העסקה הוא כאשר השוק עמוס במיוחד, אז הסיכוי להשיג רווח הוא מקסימלי.
סווינג
באסטרטגיית זו אנשים מחזיקים בנכס במשך מספר ימים או מספר שבועות. סוג מסחר זה עוקב אחר מגמות לטווח קצר עד בינוני, הנעות בדרך כלל בין 1-30 ימים.
מסחר סווינג מתאים לאנשים שאינם פעילים במסחר על בסיס יומי. בסווינג, אין צורך לדאוג מהעליות והירידות היומיומיות מכיוון שלא מחזיקים את מטבע הקריפטו ליום אחד.
פוזיציה
מסחר בפוזיציה ידוע גם בשם "מסחר במגמה", מכיוון שסוחרים נוטים להחזיק בפוזיציה לפרקי זמן ממושכים יותר. תקופת ההחזקה עשויה להשתנות בין מספר שבועות לשנים. מלבד "קנה והחזק", זוהי תקופת ההחזקה הארוכה ביותר מבין כל סגנונות המסחר.
בזמן יישום אסטרטגיית מסחר מסוג זה, הסוחרים מודאגים רק מהמגמות העיקריות בשוק ועוקבים בהתאם.
סוגי מסחר
ספוט
הצורה הפשוטה ביותר של מסחר קריפטו. כרוך בקנייה ומכירה של מטבעות קריפטו במחיר השוק הנוכחי. בשיטה זו, אתם רוכשים את נכס הבסיס והבעלים שלהם. מסחר ספוט נעשה לרוב בבורסות ריכוזיות כמו OKX ובינאנס. בדרך כלל, משקיעים שרוצים להחזיק במטבעות קריפטו במקום לסחור בהם באופן פעיל משתמשים בו. מסחר ספוט נחשב פחות מסוכן מכיוון שהוא אינו כרוך בהלוואת כסף או מינוף.
מרג'ין
מסחר במרווח מאפשר לסוחרים ללוות כספים מבורסת קריפטו כדי להגדיל את פוזיציות המסחר שלהם. זה מאפשר לסחור בכמות גדולה יותר של מטבעות קריפטו מההון הראשוני. עם זאת, מסחר במרג'ין גם מגדיל את הפוטנציאל להפסדים. מסחר במרג'ין מתאים לסוחרים מנוסים שמבינים את הסיכונים הכרוכים בכך ויכולים לנהל ביעילות את הפוזיציות שלהם.
חוזים עתידיים
מסחר בחוזים עתידיים הוא דרך להעלות ספקולציות לגבי המחיר העתידי של מטבע קריפטוגרפי מבלי להחזיק בנכס בפועל. בשיטה זו, סוחרים בחוזים המחייבים לקנות או למכור מטבע קריפטו במחיר שנקבע מראש בתאריך עתידי מוגדר. מסחר בחוזים עתידיים יכול להציע הזדמנות להרוויח משווקים עולים ויורדים כאחד, אך הוא מורכב ומסוכן יותר ממסחר ספוט.
אופציות
מסחר באופציות כרוך בקנייה או מכירה של הזכות, אך לא החובה, לקנות או למכור מטבע קריפטו במחיר מוגדר בתאריך מסוים או לפניו. אופציות משמשות למטרות שונות, כולל גידור פוזיציות קריפטו קיימות והשערות לגבי תנועות מחירים. שיטת מסחר זו מספקת גמישות ויכולה להיות פחות מסוכנת מגישות אחרות שכן סוחרים משלמים רק את הפרמיה ואינם מחויבים לבצע את המסחר.
קריאת השוק
מכלול הוראות הקנייה והמכירה הפעילות היא תמונת מצב של השוק בכל רגע נתון.
קריאת השוק היא תהליך מתמשך של איתור דפוסים, או מגמות, לאורך זמן.
בסך הכל, ישנן שתי מגמות בשוק: שורי ודובי.
שוק "שורי" מתרחש כאשר נראה כי פעולת המחיר עולה בהתמדה. שוק "דובי" מתרחש כאשר נראה כי פעולת המחיר יורדת בהתמדה.
מגמות שוריות ודוביות יכולות להתקיים גם במגמות מנוגדות גדולות יותר, בהתאם למסגרת הזמן עליה מסתכלים.
לדוגמה, מגמה שורית קטנה עשויה להתרחש בתוך מגמה דובית רחבה יותר לטווח ארוך. באופן כללי, מגמת עלייה גורמת לפעולת מחירים שגורמת לשיאים גבוהים יותר (Higher Highs) ולשפלים גבוהים יותר (Higher Lows). מגמת ירידה גורמת לשיאים ושפלים נמוכים יותר.
מצב שוק נוסף הנקרא "קונסולידציה" מתרחש כאשר המחיר נסחר הצידה או בטווח מסוים.
בדרך כלל, קל יותר לזהות את המצב הזה במסגרות זמן גבוהות יותר (גרף יומי או שבועי) והוא מתרחש כאשר נכס מתקרר לאחר מגמת עלייה או ירידה חדה. הקונסולידציה מתרחשת גם לקראת היפוכי מגמה, או בזמנים שבהם הביקוש יורד ומחזורי המסחר נמוכים.
הפסיכולוגיה של מחזור שוק
לפעמים קל לשכוח שמאחורי הוראות הקניה והמכירה עומדים – לרוב – אנשים אמיתיים, וככאלה כפופים להתנהגויות רגשיות שיכולות להשפיע באופן משמעותי על השוק.
הגרף של "פסיכולוגיה של מחזור שוק" מספק ספקטרום מפורט יותר של סנטימנט השוק.
ישנם כמה נקודות חשובות שניתן להסיק מהגרף, במיוחד בהתחלה.
- העלייה מתקווה לאופוריה מונעת על ידי FOMO – החשש להחמצה – מאלה שעדיין לא מיצבו את עצמם בשוק.
- האזור בין אופוריה לשאננות חיוני לתזמון יציאה לפני שהדובים משתלטים על השוק ואנשים יימכרו בבהלה.
- הזמן הטוב ביותר לקניה הוא במהלך הכעס והשפל בעקבות ירידה דרסטית במחיר. ככל שהסיכון גדול יותר, כך התגמול גדול יותר.
כתבנו מדריך על מהי אסטרטגיית יציאה ואיך לתכנן את שלכם – כאן
ניתוח טכני
ניתוח טכני הוא שיטה להערכה ולניבוי תנועות מחירים עתידיות של מטבעות קריפטו בהתבסס על ניתוח נתוני מחירים היסטוריים ונפח מסחר.
יש מספר עצום של אינדיקטורים לניתוח טכני, אך נעבור רק על הבסיסיים ביותר.
תמיכה והתנגדות
תמיכה והתנגדות מתייחסים לחסמי מחיר הנוטים להיווצר בשוק, ומונעים מפעולת המחיר ללכת רחוק מדי בכיוון מסוים.
התמיכה היא רמת המחירים שבה מגמת הירידה נוטה להיעצר עקב נהירה של ביקושים. כאשר המחירים יורדים, סוחרים נוטים לקנות נמוך, ויוצרים קו תמיכה.
לעומת זאת, ההתנגדות היא רמת המחיר שבה מגמת העלייה נוטה להיפסק עקב מכירה.
אם המחיר עובר את החסמים הללו בשני הכיוונים, זה נותן אינדיקציה לסנטימנט הכולל של השוק.
זהו תהליך מתמשך, שכן רמות תמיכה והתנגדות חדשות נוטות להיווצר כאשר המגמה פורצת.
אחת ההשפעות על רמות התמיכה/התנגדות היא הקיבעון על רמות מחירים עגולים על ידי משקיעים לא מנוסים.
ההתרחשות התכופה הזו היא עדות לעובדה שסוחרים אנושיים מושפעים בקלות מרגשותיהם.
כתבנו מדריך על נקודות תמיכה והתנגדות – כאן
ממוצע נע
ממוצע נע הוא קו שמשתנה כל הזמן בהתאם לנתוני מחירים מהעבר, ומאפשר זיהוי קל יותר של תמיכה והתנגדות.
הממוצע הנע עוקב אחר רמות התמיכה התחתונות של מגמת עלייה יחד עם שיאי ההתנגדות לאורך מגמת ירידה.
כאשר מנתחים אותו ביחס לנפח המסחר, הממוצע הנע מספק אינדיקטור שימושי למומנטום לטווח קצר.
דפוסי גרף
אחד הייצוגים החזותיים הנפוצים ביותר של פעולת מחירי שוק למציאת דפוסים הוא הנר היפני.
דפוסים אלה מציגים מעין שפה ויזואלית לסוחרים כדי לצפות מגמות אפשריות.
הנרות היפניים מקורם, כשמם הם, ביפן בשנות ה-1700 כשיטה להערכת האופן שבו רגשות הסוחרים פועלים כהשפעה חזקה על פעולת המחיר, מעבר לכלכלת היצע וביקוש פשוטה. הדמיה זו של השוק היא אחת המועדפות ביותר על סוחרים מכיוון שהיא יכולה להכיל מידע רב יותר מאשר תרשימי הקו או העמודות הפשוטים יותר. נרות יפניים כוללים ארבע נקודות מחיר: פתיחה, סגירה, גבוה ונמוך.
כתבנו מדריך על נרות יפניים – כאן
ניתוח פונדמנטלי
ניתוח פונדמנטלי הוא שיטה להערכת הערך והפוטנציאל לטווח ארוך של מטבע קריפטוגרפי על ידי הערכת גורמים מעבר לנתוני המחיר והנפח שלו.
כדי לקבוע אם נכס מבוסס על יסודות תקינים ולא על הייפ, טכנולוגיה מוגזמת, או גרוע מכך – כלום, יש לקחת בחשבון מספר גורמים:
- צוות הפיתוח: בדיקה מדוקדקת על הצוות שמאחורי פרויקט קריפטו. הניסיון, המומחיות והרקורד של המפתחים, המייסדים והיועצים יכולים להשפיע על הצלחת הפרויקט.
- ביקוש: ניתוח הבוחן את הביקוש בפועל למטבע הקריפטו על ידי הערכת גורמים כמו אימוץ משתמשים, שותפויות וגודל השוק הפוטנציאלי אליו פונה המטבע הקריפטוגרפי.
- טוקנומיקה: בחינה של כלכלת האסימון של הפרויקט, הכוללת היבטים כמו אספקת אסימונים, הפצה ושיעור אינפלציה. כתבנו מדריך על כלכלת אסימון – כאן
אז לפני שמתחילים
באתר עולם הקריפטו תוכלו למצוא מגוון רחב של סקירות ומדריכים שיעזרו לכם בצעדיכם הראשונים בתחום, הנה חלק מהם:
שאלות נפוצות
כדי להתחיל לסחור בקריפטו צריך לפתוח חשבון בבורסת קריפטו ולהפקיד כספים.
מסחר בביטקוין דומה למסחר במטבעות קריפטו אחרים.
ניתן למצוא היום את כל המידע בחינם ברחבי הרשת.
יוטיוב מספק מקום התחלה מצוין למי שמחפש ללמוד מסחר בקריפטו.
המקום הפופולרי ביותר למסחר בקריפטו הוא בבורסות קריפטו בינלאומיות כמו בינאנס, קוקוין, OKX ועוד.
