ניווט מהיר בפוסט
ביטקוין חצה את 70,000$, קבע שיא כל הזמנים חדש ובכך סימן באופן רשמי את תחילתו של הבול ראן.
על פי הערכות רבות, הסייקל הקרוב יהיה הגדול ביותר ומטבעות רבים יוכלו לעלות מכאן ב-X10 ואפילו X50. משקיעים רבים רואים בכך הזדמנות לייצר לעצמם כסף משנה חיים.
אך כדי להשקיע במטבעות עם פוטנציאל גבוה, צריך למצוא אותם קודם.
לשם כך החלטנו ליצור את המדריך שיעזור לכם למצוא את המטבעות עם פוטנציאל X50.
לפני שנתחיל, חשוב להבהיר שכל הנאמר במדריך זה אינו ייעוץ פיננסי או המלצה לפעולה. התוכן הוא לצורך העשרה בלבד ואתם האחראים הבלעדיים למעשים שלכם.
למה ביטקוין עולה
ניתן להעלות כאן מספר סיבות, אך אפשר לומר שהעיקרית והבסיסית ביותר היא ביקוש והיצע.
ב-11 בינואר 2024, הרשות לניירות ערך בארה"ב אישרה את תעודת הסל ספוט של ביטקוין.
10 חברות (אחת פרשה מאז) החלו להציע את המוצר הפיננסי הזה ללקוחותיהן. בין החברות ניתן למצוא את מנהלת הנכסים הגדולה בעולם – בלאקרוק – עם נכסים תחת ניהולה בגובה של 9 טריליון דולר. חברות מוכרות נוספות כוללות את פידליטי, VanEck, פרנקלין טמפלטון וגרייסקייל אשר המירה את קרן הנאמנות שלה לתעודת סל ספוט.
נכון לכתיבת שורות אלו, תעודות הסל מחזיקות מעל 700,000 מטבעות ביטקוין, המהווים 4% מסך האספקה הכוללת, בשווי של 60 מיליארד דולר כשהעיקריות הן: גרייסקייל (400,000 ביטקוין), בלאקרוק (200,000 ביטקוין) ופידליטי (125,000 ביטקוין).
ניתן לעקוב אחרי הנתונים – כאן
זה מהצד של הביקוש, אך מה לגבי ההיצע?
ובכן, נכון להיום, התגמול שהכורים מקבלים עבור יצירת בלוק בבלוקצ'יין של ביטקוין הוא 6.25 BTC.
בכל 4 שנים, בתהליך שנקרא – אירוע החצייה – תגמול הבלוק נחתך בחצי. אירוע החצייה האחרון התרחש במאי 2020 והתגמול נחתך מ-12.5 ל-6.25.
אירוע החצייה הבא של ביטקוין צפוי להתרחש באפריל 2024 ובו התגמול ייחתך בחצי ויעמוד על 3.125 BTC לבלוק.
אם ניקח את החישוב צעד נוסף קדימה, נגלה שביום 144 בלוקים נכרים בבלוקצ'יין של ביטקוין, כלומר 900 מטבעות ביטקוין מיוצרים ביום נכון לעכשיו.
לאחר אירוע החצייה הבא, המספר הזה ייחתך בחצי, כלומר 450 מטבעות ביטקוין ביום.
ביקוש עולה/היצע יורד = עלייה במחיר.
עונת האלטים
המונח מתייחס לתקופה בה תוך זמן קצר (בדרך כלל כמה שבועות או חודשים), מחירי האלטקוינים מרקיעים שחקים כאשר משקיעים מעבירים את כספם אל מחוץ לביטקוין ואל מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. מצב זה קורה כאשר מטבעות אלטרנטיביים נוטים להתעלות מבחינת ביצועים על המטבע הקריפטוגרפי המוביל, ביטקוין.
לעתים קרובות, לאחר שהביטקוין חווה עלייה אקספוננציאלית במחיר, הוא מתגבש וזז הצידה לזמן מה. זה מוביל את המשקיעים לחפש מקומות משתלמים יותר לשים בהם את כספם. מצב זה יתחיל תהליך בו הם יעבירו את השקעותיהם מביטקוין לאית'ריום ומטבעות קריפטו גדולים אחרים, ומשם הכסף יתחיל להתגלגל לאלטקוינים מבטיחים אחרים. מעבר זה מקטין את כמות נתח שוק הקריפטו שהוקצה לביטקוין וגורם לעונת האלטים להתרחש.
למה זה חשוב?
מפני שביטקוין לא יכול לספק רווחים של X10 או X50 במחירו הנוכחי.
אומנם אין דרך לדעת מה צפי יעד המחיר של ביטקוין בסייקל הקרוב, רבים מעריכים שמחיר ביטקוין יכול להגיע ל-100,000$ ואף ל-120,000$.
עדיין, במחיר של 70,000$ לביטקוין, מדובר בעלייה של 50%-70%.
הסיבה שקשה להכפיל או לשלש את מחיר הביטקוין קשורה לשווי השוק שלו.
שווי השוק (Market Cap) מתייחס לשווי הכולל של כל המטבעות הנמצאים במחזור. כדי לחשב את שווי השוק צריך להכפיל את מחיר הנכס באספקת המטבעות שזמינים בשוק.
נכון לכתיבת שורות אלו, שווי השוק של ביטקוין הוא 1.4 טריליון דולר. בכדי שהמחיר יכפיל את עצמו, יש צורך בביקוש קניה של 1.4 טריליון נוספים.
זו אחת הסיבות שמשקיעים רבים מתחילים לבצע את המעבר למטבעות עם שווי שוק נמוך יותר כדי להשיג תשואות גבוהות יותר.
חשוב לזכור, שווי שוק נמוך יותר = סיכון גבוה יותר.
הידעתם?
למשקיע הממוצע לוקח 3 סייקלים הנמשכים 6-8 שנים כדי להרוויח בקריפטו.
רוצה לדלג על זמן ההמתנה ולהרוויח כבר בסייקל הקרוב? לחץ כאן לפרטים נוספים
איך למצוא מטבעות
עכשיו שהבנו למה ביטקוין עולה, איך הכסף זורם בשוק הקריפטו ולמה שווי שוק הוא חשוב, בואו נלמד איך למצוא מטבעות עם פוטנציאל X50.
ביצוע מחקר עצמאי
ברור, איך לא?
כדי למצוא מטבעות עם פוטנציאל של X50 – צריך לחפש.
ומה יותר טוב (וקשה) מלבצע מחקר עצמאי על פרויקט כדי למצוא אחד.
כדי להקל על תהליך, יצרנו רשימת כללים שיעזרו לכם לצמצם את האפשרויות ולהגיע למטבע המבוקש הרבה יותר מהר. נתחיל?
1. קהילה ורשתות חברתיות – כשאתם מחפשים פרויקט טוב, חשוב לשים לב לרשתות החברתיות שלהם ולקהילה שסובבת אותם.
- פרויקטים שנמצאים בטופ 100 צריכים להיות עם מעל 100,000 עוקבים בטוויטר ומספר זהה ברשתות הנוספות.
- פרויקטים שנמצאים בטופ 200 צריכים להיות בין 15,000-50,000 עוקבים בטוויטר.
2. נפחי מסחר – בדקו את נפחי המסחר של המטבעות ב-24 השעות האחרונות.
- מטבעות שנמצאים בטופ 100 צריכים להיות עם נפחי מסחר של מילארדים או לפחות מאות מיליונים.
- מטבעות בטופ 200 צריכים להיות עם נפחי מסחר של מאות מיליונים או לפחות עשרות מיליונים.
ניתן לזהות מניפולציה גם באמצעות בדיקה של הגרף.
אם אתם רואים עליות חדות עם נפחי מסחר נמוכים, קחו בחשבון שזו יכולה להיות מניפולציה.
3. היצע וביקוש – אחד הדברים החשובים הוא לבדוק את ההיצע וביקוש של המטבעות ורמות האינפלציה.
בדקו את אופן חלוקת המטבעות. רוב המטבעות הולכים למייסדי הפרויקט, הקרן המממנת ומשקיעים פרטיים ורק חלק קטן הולך למשקיעים רגילים.
חלוקה גדולה למשקיעים פרטיים לפני הנפקת המטבע יכולים לגרום למכירה מאסיבית וירידה בערך המטבע.
שימו לב גם לזמני השחרור.
הביקוש מתחלק ל-2:
- ביקוש שימוש
- ביקוש מוסדי
ביקוש שימוש – מתייחס לשימוש שיש במטבע
לדוגמה מטבע הביטקוין משמש כ-Store of value ובגלל ההיצע המוגבל יש ביקוש גבוה למטבע.
דוגמה נוספת הוא מטבע ETH שמשמש לתשלום עמלות הגז ברשת אית'ריום, דבר שיוצר ביקוש קבוע למטבע בגלל גודל הרשת של אית'ריום.
ביקוש גבוה במטבעות יכול לגבור לעיתים קרובות על רמת האינפלציה שיש בה.
ביקוש מוסדי – המון מוסדות פיננסיים מתחילים להרגיש בנוח עם עולם הקריפטו ומתחילים להשקיע את כספי הלקוחות שלהם, דבר שיוצר ביקוש גבוה.
כחלק מהמחקר שלכם בדקו אם יש התעניינות מוסדית בפרויקט שלכם.
טיפ – חקרו בנושא זה יותר לעומק, מפני שפרויקטים רבים נוטים לפרסם שיתופי פעולה שלא בהכרח מעידים על קנייה.
4. שווי שוק – סדרו את הרשימת המטבעות שלכם לפי מרקט קאפ. ככל שהמרקט קאפ קטן יותר, כך הסיכוי לעלייה גדולה יותר.
חשוב לקחת בחשבון שמרקט קאפ נמוך כרוך בסיכון עקב התנודתיות הרבה שיש.
5. זירות מסחר – בדקו את רשימת זירות המסחר שהמטבע נסחר בו.
אם קויינבייס ובינאנס לא נמצאות ברשימה, ייתכן שהן יחליטו להוסיף אותן לזירת המסחר שלהן אם תהיה עלייה וביקוש מצד הקהילה ומפתחי הפרויקט.
כניסה של מטבע לאחת מזירות המסחר הללו יגרמו לביקוש גבוה יותר בזכות החשיפה למשקיעים חדשים.
אפילו עצם ההכרזה על הוספה של המטבע לאחת מזירות המסחר הללו יגרמו לזינוק במחיר.
6. מפת דרכים – חפשו את מפת הדרכים של הפרויקט. תוכלו למצוא אותה באתר החברה בקלות.
מטבעות נוטים לעלות מחדשות שמגיעות עקב הגעה ליעד חשוב במפת הדרכים של הפרויקט.
7. ניתוח גרף – ניתן לגלות המון בעזרת ניתוח פשוט של גרף.
למשל, המון מטבעות עדיין לא התעלו על המחיר הגבוה שלהן מהשוק השורי הקודם.
אומנם הדבר לא מעיד בהכרח שזה יקרה בשוק השורי הנוכחי, אבל אם המומנטום שם, זה בהחלט יכול לקרות.
ניתן גם לבדוק את פעילות המסחר מאז השוק השורי הקודם. אם פעילות המסחר הייתה נמוכה מאז, אפשר לוותר.
אם הפרויקט הוא פרויקט חדש ואין לו מחיר גבוה מהשוק השורי הקודם והוא נמצא כרגע בעלייה קבועה, זהו סימן טוב בהחלט.
קבוצות טלגרם/דיסקורד
אתם תמיד יכולים להתחיל לחפש, לחקור לעומק כל פרויקט ולבסוף למצוא מטבע ששווה השקעה.
אך זמן שווה כסף, ואחת הדרכים לחסוך את הזמן היא בעזרת שיתוף מידע.
קבוצות ייעודיות של קריפטו יעזרו לכם לשתף ולחלוק מידע עם חברי הקבוצה ובכך לזרז את תהליך המחקר.
לאנשים שונים יש יכולות שונות ועבודת המחקר יכולה להתחלק בין כולם.
לדוגמה, חבר קהילה המתמחה במסחר יוכל לשתף את דעתו מצד הניתוח הטכני בעוד שחבר קהילה אחר המבין בשיווק יוכל לשתף את דעתו בנושא.
בנוסף, יותר עיניים יוכלו למצוא יותר פרויקטים ובכך להגדיל את הסיכויים למצוא מטבע שווה ערך.
קבוצות כאלה יכולות להכיל עשרות ועד אלפי אנשים וניתן למצוא קבוצות מהסוג הזה בטלגרם או בדיסקורד.
כמות האנשים לא בהכרח מעידה על איכותה, שכן קבוצה מצומצמת עם אנשים מנוסים יכולה לספק מידע טוב יותר מקבוצות עם אלפי משתמשים.
לעיתים, קבוצות כאלה יכולות להיות סגורות ובתשלום, אך לא פעם ניתן למצוא קבוצה איכותית שהיא פתוחה לכולם.
לעולם הקריפטו יש ערוץ טלגרם עם ניתוחים, סקירות ומידע מהסוג הזה – כאן
השקה מוקדמת
אחת הדרכים להרוויח X50 ואף יותר היא להשקיע בפרויקט מוקדם.
רבים מניחים שהשתתפות בהשקה מוקדמת שמורה רק למשקיעים בעלי הון גבוה, אך תופתעו לגלות שלא כך המקרה.
קריפטו מאפשר למשקיע הממוצע להשתתף בהשקות מוקדמות של פרויקטים במספר דרכים שונות.
הנה דוגמה לכמה מהם:
NFT
קהילות רבות מאפשרות למשקיע הממוצע להיות חלק מקהילת הון סיכון באמצעות רכישת NFT.
קניית ה-NFT מספקת גישה לקבוצת הדיסקורד של הקהילה אשר עובדת מאחורי הקלעים כדי להשתתף בפרויקטים מבטיחים לפני השקתם.
הצוות ייצור שיתופי פעולה עם פרויקטים אחרים בתחום כדי לספק לקהילה הזדמנויות מוקדמות.
דוגמה לקהילת NFT כזאת אפשר לראות אצל PUDGY PENGUINS.
לאחרונה, פרויקטים רבים שביצעו איירדרופ לאסימון שלהם חילקו אחוז מסוים מההקצאה למחזיקי ה-NFT של הפינגווינים.
דוגמה לכך ניתן לראות באיירדרופ של DYM, שחילקה אסימונים בשווי של אלפי דולרים לחברי הקהילה שהחזיקו NFT אחד של פינגווין.
קבוצות הון סיכון
כאן מדובר בקבוצות סגורות – לרוב בטלגרם – ובו מנהל הקבוצה מחפש הזדמנויות לכניסה מוקדמת בפרויקטים שעדיין לא הושקו.
קבוצות אלה הן בתשלום ולעיתים מדובר ברכישת מנוי חודשי/שנתי כדי לקבל גישה לתוכן.
במקרים מסוימים מנהל הקבוצה יספק את התוכן בחינם, אך ייגבה אחוז מסוים מההשתתפות בהשקות המוקדמות.
בסך הכל, הקבוצות האלה מספקות לאנשים בעלי הון לא גבוה גישה לפרויקטים שמחפשים לגייס כספים ובתמורה לקבל הקצאה מסוימת מהאספקה הכוללת של האסימון שיושק בעתיד.
איירדרופ
קהילות הן חשובות ופרויקטים רבים של קריפטו הבינו זאת.
זו הסיבה שהמון פרויקטים מקצים אחוז מסוים מאספקת האסימון הכוללת שלהם ושומרים אותם לתגמולי איירדרופ.
מקודם הצגנו דוגמה לאיך קהילת NFT קיבלה איירדרופ של אסימונים בשווי אלפי דולרים, אך זו לא הדרך היחידה לקבל אותם.
ניתן להשתתף באיירדרופ גם באופן עצמאי, אם כי קהילה שעוזרת למצוא את הטובים ביותר בהחלט יכולה לעזור.
כל מה שאתם צריכים להשקיע זה זמן ומאמץ.
ההשתתפות מותנית בתנאים שונים ומגוונים כמו שימוש בטסט נט, ביצוע משימות חברתיות, נעילת אסימונים ועוד.
אגב, עובדה משעשעת – הידעתם שב-2010 יכולתם לקבל 5 מטבעות ביטקוין על פתירת Capcha?
בשווי של היום, מדובר ב-350,000$.
מציאת פרויקטים נכונים יכולים להניב לכם תשואות של X50 ולעיתים אף של X100 על ההשקעה שלכם.
הכנו מדריך להשתתפות באיירדרופים – כאן
אסטרטגיית יציאה
זהו החלק הכי חשוב במדריך.
אם מצאתם מטבע והוא עלה X30 ואפילו X50, אבל לא מימשתם את הרווח ובסוף הוא ירד – לא הרווחתם דבר.
את אסטרטגיית היציאה כדאי ומומלץ לתכנן עוד לפני שקניתם את המטבע.
הסיבה לכך היא שהגדרת יעדי יציאה לפני תעזור לכם להתמודד עם רגשות ה-FOMO וההייפ ברגעי האמת.
כדי לדעת איך לתכנן אסטרטגיית יציאה ואילו סוגים קיימים, כתבנו מדריך בנושא – כאן
אפשר לקבל אינדיקציות שונות כדי לזהות מתי השוק מתקרב לשיאו.
אלו הם חלק:
- אפליקציות פיננסים – בדיקת המיקום של אפליקציות פיננסים בחנות האפליקציות של גוגל או אפל יכולה לסמן טופ בשוק.
בדקו מה המיקום של אפליקציית קויינבייס ואפליקציות פיננסים אחרות הקשורות לקריפטו. דירוג גבוה של האפליקציות הללו מסמן התעניינות גבוה מצד משקיעים. - רשתות חברתיות – כמות גוברת של סרטונים שקשורים להשקעות קריפטו ואנשים המציגים את הרווחים שלהם מרכישת שיבה אינו יכולה לסמן טופ בשוק.
- שיח ברחוב – אנשים בני 50 או 60 התחילו פתאום לדבר איתכם על קריפטו וזה לא היה על ביטקוין או אית'ריום? יכול להיות שהשוק מתקרב לשיאו.
כמו שאומרים, אם נהג המונית או הירקן התחיל לדבר איתך על קריפטו – זה הזמן למכור. - אירועי מאקרו – גם אם אין קשר ישיר לקריפטו, ירידה בשוק ההון יכולה להשפיע גם על שוק הקריפטו.
בנוסף, אירועים כמו העלאות ריבית או אינפלציה עולה יכולות גם כן להשפיע על קריפטו.
טיפים חשובים
אחת הבעיות הגדולות שיש להרבה משקיעים היא מטרה, או יותר נכון, חוסר מטרה.
משקיעים רבים נוטים להגדיר מטרה כללית ולא ברורה של 'להרוויח כמה שיותר', אך ללא מושג בכמה זה 'יותר'.
הצבות מטרות ריאליות יוכלו לעזור לכם לממש רווחים ולהרוויח.
לרכוש רכב חדש, לסגור חובות, להשיג הון עצמי למשכנתא או הון לפתיחת עסק, כל אלה יכולים להיות מטרות ריאליות וברורות להשגת היעדים שלכם.
בעיה נוספת היא חוסר גיוון.
אנשים משקיעים את כל ההון שלהם במטבע אחד במטרה להרוויח בגדול, אך נוטים לשכוח שהמטבע הספציפי יכול גם לא לעלות.
תיק מגוון הוא הכרחי ועדיף. יחד עם מטרות ריאליות, ניתן להרוויח ובמידה מסוימת להפחית את הסיכון.
דבר נוסף שכדאי לדעת הוא שתמיד יהיו הזדמנויות חדשות בשוק.
תחושת הפספוס גוברת בשוק שורי, אך חשוב לזכור שמשיקים פרויקטים חדשים בכל יום.
אפילו היום יש פרויקטים שאין לכם דרך להשקיע בהם ויהיו זמינים רק בעוד חודש או חודשיים.
ואחרון חביב, הטיפ הכי חשוב.
קניתם מטבע, מימשתם והרווחתם? מצוין.
הפסיקו לעקוב אחרי אותו מטבע ולשבת כל היום מול הגרף ולהביט בו.
תמיד קיים סיכוי שמטבע שמכרתם יוכל לעלות עוד X5 או אפילו X10 אחרי שמכרתם אותו.
תזכרו את הטיפ הקודם – תמיד יהיו הזדמנויות חדשות בשוק.
שאלות נפוצות
ניתן למצוא מטבעות חדשים במגוון דרכים, כמו: בקבוצות קריפטו, בטוויטר, בפורומים ואתרי איירדרופ.
כדי להבין האם מטבע קריפטו מומלץ להשקעה או לא, יש צורך לבצע מחקר מעמיק על המטבע.
כחלק מהמחקר ניתן לבדוק מי המייסדים, מהי כלכלת האסימון, כמה הקהילה פעילה ועוד.
