ניווט מהיר בפוסט
עצירת הפסד (SL) היא מגבלת מחיר שמוזנת על ידי הסוחר. כאשר תגיע מגבלת המחיר הפוזיציה הפתוחה תיסגר כדי למנוע הפסדים נוספים.
לקיחת רווחים (TP) עובד בצורה דומה – הוא סוגר פוזיציה אוטומטית ברגע שמגיעים ליעד רווח כדי לנעול רווחים.
מהי עצירת הפסד (STOP-LOSS)
פקודת עצירת הפסד (סטופ-לוס) היא סוג של פקודה המשמשת סוחרים כדי להגביל את ההפסד שלהם או לנעול רווח בפוזיציה קיימת.
סוחרים יכולים לשלוט בחשיפה שלהם לסיכון על ידי ביצוע פקודת עצירת הפסד.
סטופ-לוס היא פקודה שמבצעים לעסקאות כדי לצאת מפוזיציה אם השוק נע נגד תוכנית המסחר שלכם.
לפני שמגדירים פקודת סטופ-לוס, יש לשקול את תנאי השוק הקיימים ואת התקופה שמתכננים להחזיק בפוזיציה.
אינדיקטורים טכניים שמעריכים את תנאי השוק, כגון רמות תמיכה והתנגדות, ממוצעים נעים וסנטימנטים בשוק, יכולים להועיל.
מלבד זה, ניתן להגדיר את הסטופ-לוס באופן סובייקטיבי על סמך ניהול הסיכונים שלכם.
במקרה של פוזיציית שורט (מכירה בחסר) מגדירים את הסטופ-לוס מעל מחיר המכירה, מכיוון שמצפים שהמחיר ירד.
במקרה של פוזיציית לונג מגדירים את הסטופ-לוס מתחת למחיר הקניה, מכיוון שמצפים שהמחיר יעלה.
היתרונות של הוראת עצירת הפסד
הוראת סטופ-לוס היא חיונית, בין אם אתם בפוזיציית לונג או שורט.
להלן כמה מהיתרונות:
הגבלת הפסדים
היתרון הראשון של סטופ-לוס הוא להגביל את ההפסדים. כאשר מגדירים את הסטופ-לוס כראוי, אם מגמות השוק נוגדות את תוכנית המסחר שלכם, אתם תפסידו רק את מה שאתם מוכנים להפסיד מכיוון שאתם אלה שקובעים את הרמה.
זה גם מבטיח שתפסידו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמך להפסיד, בעיקר במסחר עם מינוף.
בדרך כלל, סטופ-לוס מונע ממסחר אחד שבוצע בצורה גרועה להשפיע באופן משמעותי על תיק ההשקעות.
מניעת יציאות מוקדמות
בין אם אתם חדשים או סוחרים ותיקים, אינכם חסינים מפני דחפים רגשיים בעת מסחר במטבעות קריפטוגרפים – יותר מכך במהלך התרסקות, תיקון או שוק דובי. הגדרת סטופ-לוס מונעת מכם לקבל החלטות רגשיות שעלולות להשפיע לרעה על עמדתכם.
ללא רמת סטופ-לוס, הפחד עשוי לשלוט בכם לצאת מהמסחר בטרם עת. מצד שני, אתם עלולים גם להישאר ברצף הפסדים, בתקווה שהשוק יתהפך בקרוב. סטופ-לוס יבטיח שתיצמדו לאסטרטגיית המסחר שלכם.
מניעת מעקב תמידי
פקודת סטופ-לוס תאפשר לכם להימנע מצפייה ממושכת בגרף ולהיות דרוכים לצאת מפוזיציה שהולכת נגדכם.
בעזרת פקודת סטופ-לוס ניתן לתכנן מראש את אסטרטגיית המסחר ולהימנע מהפסדים גבוהים גם ללא נוכחות מול הפוזיציה.
מהו לקיחת רווחים (TAKE-PROFITS)
טייק פרופיט היא הוראה שמבצעים כדי לצאת ממסחר רווחי ברגע שמחיר הנכס מגיע לרמת מחיר מוגדרת.
פקודת TP משמשת בצורה הטובה ביותר סוחרים לטווח קצר המעוניינים לנהל את הסיכון שלהם. הסיבה לכך היא שהם יכולים לצאת ממסחר ברגע שהושג יעד הרווח המתוכנן שלהם ולא להסתכן בירידה עתידית אפשרית בשוק. סוחרים עם אסטרטגיה ארוכת טווח פחות מתעניינים בתנודות בטווח הקצר, ולכן פחות משתמשים בפקודה זו.
בדומה לפקודת סטופ לוס, גם כאן אינדיקטורים טכניים, כמו רמות תמיכה והתנגדות, ממוצעים נעים וסנטימנטים בשוק יכולים להועיל.
במקרה של פוזיציית שורט, מניחים את הוראת לקיחת הרווחים מתחת למחיר הכניסה, מכיוון שמצפים שהמחיר יירד.
במקרה של פוזיציית לונג, מניחים את הוראת לקיחת הרווחים מעל למחיר הכניסה, מכיוון שמצפים שהמחיר יעלה.
היתרונות של הוראת לקיחת רווחים
ישנם יתרונות רבים להוראת TP, להלן חלק מהם:
ממזער מסחר רגשי
כמשקיעים, אתם עשויים לפתח עניין אישי בהצלחת השקעה מסוימת. זה יכול להלחיץ אתכם ואפילו לגרום לכם להתחיל לחשב מסלול מחדש.
על ידי ביצוע הוראת לקיחת רווח, אתם יכולים להמשיך בפעילויות אחרות ללא לחץ מכיוון שכבר התחייבתם לרמת היציאה ומימשתם את הרווח, אם הוא יגיע ליעד המחיר הרצוי שלכם.
אידיאלי להבטחת רווחים מהירים
הוראת לקיחת רווחים היא אידיאלית עבור משקיעים המתמקדים במסחר לטווח קצר.
אם מחירו של נכס יעלה כפי שחזו, הוראת רווח תעזור להם להבטיח את הרווחים על ידי יציאה מהשוק כאשר מחיר הטריגר יושג.
איך להשתמש בהוראות עצירת הפסד ולקיחת רווח
ניתן להשתמש בשיטות רבות כדי לקבוע את רמות עצירת ההפסד ולקיחת הרווח הטובים ביותר.
אפשר ליישם את השיטות באופן עצמאי או בשילוב, אך לכולן יש מטרה זהה – להפיק את התועלת ולקבל השקעה מושכלת יותר.
רמות תמיכה והתנגדות
רמות התמיכה וההתנגדות של נכס הן הבסיס של ניתוח טכני בשוקי המניות והקריפטו.
אלו הם אזורים שיש להם סיכוי גבוה יותר לפעילות מסחר גבוהה. ניתן בעזרתן לצפות שמגמות ירידה ייעצרו ברמת התמיכה ומצד שני, שמגמת העלייה תיפסק ברמת התנגדות.
בעת שימוש ברמות תמיכה והתנגדות כדי להגדיר רמות סטופ-לוס ו-Take-profit עבור פוזיציות לונג, עליכם לבצע את הוראת ה-Take-profit מתחת או באזור ההתנגדות הבא, בעוד שסטופ-לוס צריך להיות ממוקם מתחת לאזור התמיכה.
ממוצעים נעים
ממוצעים נעים (MAs) עוזרים לנפות את רעשי השוק ולקבל נתוני פעולה במחירים כדי לבסס מגמת שוק. ניתן לחשב את ה-MA לפי העדפה – על פני תקופה קצרה או ארוכת טווח.
בעת שימוש בממוצעים נעים, ניתן לשים הוראת סטופ-לוס מתחת לממוצע נע לטווח ארוך.
שימוש באחוזים
במקום רמה קבועה מראש המבוססת על אינדיקטורים טכניים, ניתן להשתמש באחוז קבוע כדי לקבוע רמת סטופ-לוס ולקיחת רווח.
לדוגמה, אתם יכולים למקם את הסטופ-לוס או ה-Take-profit שלכם ברגע שמחיר האסימון נמוך או גבוה ב-8% ממחיר הכניסה.
יתרה מכך, שיטת האחוזים היא הקלה ביותר, והיא אידיאלית עבור משקיעים שפחות מכירים ניתוח טכני.
